金蝶软件操作流程？金蝶软件操作流程

本文目录

• 金蝶软件操作流程
• 金蝶K3操作详细流程
• 金蝶软件具体操作流程
• 金蝶软件怎么用
• 金蝶软件结账操作流程
• 金蝶软件操作流程是什么
• 金蝶财务软件操作流程和使用技巧
• 使用金蝶软件做账的步骤是什么,全过程是怎样的
• 金蝶系统操作流程
• 金蝶软件的日常操作流程

金蝶软件操作流程

金蝶软件操作流程如下：

金蝶ERP管理系统的操作流程：

1、系统界面的操作：

ERP有很多种，但不管是哪一种，基本的界面内容都差不多，都有管理维护、基本信息、报表生产器等功能，这是对整个ERP系统的操作和控制。

2、物料和产品进销存的操作：

进销存是每个企业基本的操作，进是指物料进货，销是指产品销售，存是存货管理;这里面包含的内容特别大，涉及采购管理、订单管理、仓库管理等，是企业生产活动面的基础的部分。

3、生产管理的操作：

主要是对生产型的企业，所以生产管理相当重要，单独列出来;这里面的详细的操作太多了，涉及到生产工单的下达、材料的领用、仓库发料、补缺料、产品的入库，环节环环相扣，相互交叉。

4、财务管理的操作：

财务往来数据直接反应企业经营状况，所以财务管理也是企业管理的重中之重。从总账、现金、应收、应付、退款、开票、费用、预算，再到员工工资等等。

5、人力资源的操作：

生产活动的要素之一是人，ERP与考勤系统管理相连，人员的出勤和工时，与所生产的产品相连，就形成了人力资源的操作。

6、统计功能的操作：

对企业管理来说，统计功能至关重要要，通过统计报表，每个部门，每项业务、每位员工的工作成果都能一目了然的呈现。

金蝶K3操作详细流程

金蝶K3操作详细流程

　　你知道金蝶K3软件如何操作吗?你对金蝶K3软件的操作了解吗?下面是我为大家带来的金蝶K3软件操作流程，欢迎阅读。

　　一、 登陆软件：

　　1、 进入“我的音乐”点“金蝶K/3图标”，进入管理账。

　　2、 组织机构：2011 公司密码2011

　　3、 如下图示，当前账套：选择2011.01|久伟市政

　　命名用户身份登录，用户名：demo 密码demo 确定

　　二、 总账管理：

　　每月会计流程：注意按流程做账

　　正流程：凭证录入—审核—过账—结转损益—期末结账

　　反流程：反结账---反过账—反审核----修改删除以前月份凭证

　　简化流程：凭证录入—过账—结转损益—期末结账

　　1.凭证录入：F7选择科目、F9模糊查询、=找平、ESC清除数字、空格键借贷互换、负号“--”显示红字，F12保存，金蝶计算器

　　2.凭证查询：注意过滤条件，排序按凭证号

　　新增、修改、删除、审核(反审核)、过账(反过账)、批量审核、全部过账

　　成批审核：—成批审核(反审核)(成批取消审核)

　　凭证过账：—全部过账、全部反过账

　　“凭证查询”—“”里有“成批审核、全部过账”，还有“成批取消审核、全部反过账”功能。

　　结转损益：结账—结转损益

　　期末结账：总账—结账—期末结账

　　反结账：回到上月

　　“冲突”字样：系统—K/3客户端工具包—系统工具—网络控制工具—登陆账套—清除当前任务

　　三、 查询账簿：

　　1、 查询“科目余额表”，注意过滤条件，你要看哪部分?

　　*由“科目余额表”联查“明细账及凭证”

　　*既可以查询总账科目数据，又可以查询明细科目数据。

　　*软件里应用最广泛的.表

　　*可以查询专项问题，例如“工程施工”

　　2、 查询“明细分类账”，注意过滤条件

　　3、 查询“多栏账”，注意过滤条件:

　　设计：多栏账后期增加明细栏目，要通过设计自动编排进去。

　　——自动编排—注意“按级别设置多栏账”，2级和3级效果是不一样的。

　　4、 核算项目与科目组合表：注意你想要什么数据?

　　四、 报表管理：

　　1、报表生成：F9

　　2、公式取数参数：

　　会计年度、开始月份、结束月份、包括未过账凭证、自动计算报表

　　3、公式的意义：

　　Y期末余额、C期初余额、JF本月借方发生额、JL累计借方发生额、 DF本月贷方发生额、DL累计贷方发生额、“+”加“—”减“*”乘“/”除、SUM求和

　　公式复制、修改、回车确认;报表引出电子表格

　　4、打印：①打印设置：打印机—打印纸选择—横向纵向②页面设置：边距清零0③预览，宽度调整，手拉，右键列属性给宽度230-260.

　　5、跨账套汇总：明白设置原理，分账报表结束，生成汇总报表。

　　五、 业务单据操作：

　　1、外购入库单(实物入库---往来与成本)

　　①、单据录入、审核、打印、传递到财务部门

　　②、生成凭证：单据生成凭证

　　供应链--存货核算—凭证管理—生成凭证

　　按1、2、3、4、5顺序生成凭证，注意过滤条件。

　　2、生产领料单：(实物数量出库—材料出库成本核算)

　　①、单据录入、审核、打印、传递到财务部门(汇总领料表)

　　②、生成凭证：单据生成凭证(与上面操作一致)

　　供应链--存货核算—凭证管理—生成凭证

　　六、 “材料出库核算”的操作：月末2次以上操作

　　供应链—存货核算—出库核算—材料出库核算—本期所有物料--仓库—全选—下一步—完成。

　　七、 月末结账：

　　1、 现金结账：出纳操作，现金管理—期末处理—期末结账

　　2、 业务结账：会计操作，存货核算—期末处理—期末结账

　　3、 总账结账：会计操作，总 账—结 账—期末结账

　　八、 月末对账：

　　1、 出纳与会计月对账：现金管理—总账数据—与总账对账

　　2、 保管与会计月对账：供应链—存货核算—期末处理—期末关账—对账

　　九、 业务查询：单据、库存报表查询

　　1、 单据查询：审核、反审核、修改、删除

　　外购入库单—维护，生产领料单—维护，调拨单—维护

　　2、 库存报表：

　　存货核算—报表分析—存货收发存汇总表

　　存货核算—报表分析—材料明细账

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金蝶软件具体操作流程

操作流程分为以下两种情况：
1、有外币的操作流程：录入凭证-审核凭证-凭证过期-期末调汇-凭证审核-凭证过账-结账损益-凭证审核-凭证过账-期末结账
2、无外币的擦做流程：录入凭证-审核凭证-凭证过期-结转损益-凭证审核-期末调汇-期末结账

金蝶软件怎么用

1、首先我们打开电脑里的金蝶KIS软件进入软件主界面，我们点击菜单栏里的“财务会计“选项，再点击总帐按钮，再点击界面上”凭证处理”选项。

2、进入凭证处理后，我们界面上凭证录入选项。

3、进入凭证录入界面后，根据原始单据手工录入凭证，我们点击左上角的保存选项对凭证进行保存。

4、每个月做完凭证后，在月底的时候来审核和过帐。我们需要点击界面上凭证查询选项。

5、进入凭证查询时会自动跳出一个窗口，我们可以在界面上选择未过帐或者未审核，再点击确定。

6、这样就回搜索出了未过帐未审核的凭证，我们点击界面上方菜单栏里的选项，再点击成批审批选项。

7、成批审核成功后，点击第二排的“过滤”选项。

8、点击过滤后，会出现刚才窗口，选择已审核、未过帐。

9、过滤出已审核未过帐的凭证后，点击““选项，再点击”全部过帐”选项。

10、全部过帐成功后，回到主界面，点击“总帐“选项，再点击”结帐”选项。

11、点击结帐后，再点击“期末结帐”即可完成所有操作。

金蝶软件结账操作流程

金蝶软件做账流程：

1.进入软件后,点击"财务会计-总账-凭证处理"。

2.进入凭证处理后,点击凭证录入。

3.进入凭证录入界面后,根据原始单据手工录入凭证,然后点击左上角的保存按钮。

4.每月完成凭证后，月末审核过账，点击凭证处理——凭证查询。

5.进入凭证查询时，会自动弹出一个窗口，选择未过帐和未审核，然后点击确定。

6.这样就把未过账和未审核的凭证搜出来了。单击顶部的，然后单击批批准。

7.批量审批成功后，点击第二行的“过滤”按钮。

8.点击过滤打开刚才的窗口，可以选择已批准和未发布。

9.过滤出已批准和未过帐的凭证后，单击——全部过帐。

10.所有过账成功后，返回主界面，点击“总账——结账”。

11.单击“结帐”后，单击“最终结帐”。

金蝶软件操作流程是什么

　　1、现金存取单。处理日常存现、取现业务，产品路径：【财务会计】——【出纳管理】——【日常处理】——【现金存取单】。

　　2、银行转账单。可处理日常企业内部转账业务，购汇业务也在此处理。产品路径：【财务会计】——【出纳管理】——【日常处理】——【银行转账单】。

　　3、收款/收款退款。1、处理所有对外收款业务，产品路径：【财务会计】——【出纳管理】——【日常处理】——【收款单】。

　　4、处理收款退款业务，产品路径：【财务会计】——【出纳管理】——【日常处理】——【收款退款单】。

　　5、付款/付款退款。处理所有对外付款业务，产品路径：【财务会计】——【出纳管理】——【日常处理】——【付款单】。

　　6、处理付款退款业务，产品路径：【财务会计】——【出纳管理】——【日常处理】——【付款退款单】。

　　7、应收/应付票据。产品路径：【财务会计】——【出纳管理】——【日常处理】——【应收票据】，维护接收的应收票据，以及进行应收票据的后续结算业务处理。

　　8、产品路径：【财务会计】——【出纳管理】——【日常处理】——【应付票据】，维护签发的应付票据，以及进行应付票据的后续结算业务处理。

　　9、付款申请单。处理所有付款申请业务，产品路径：【财务会计】——【出纳管理】——【日常处理】——【付款申请单】。

　　10、资金调拨。企业子公司之间有资金盈余和短缺情况下，可以通过资金调拨单进行资金拆借、计息、还款。支持银行存款，现金及内部账户的调拨。产品路径：【财务会计】——【出纳管理】——【日常处理】——【资金调拨单】。

　　11、现金盘点。出纳要定期进行现金盘点以确保账实相符，产品路径：进入【财务会计】——【出纳管理】——【现金盘点】——【现金盘点表】，进行库存现金的盘点。

　　12、银行对账单。企业从银行取得对账单的纸质文件或电子文件，需要将数据录入本系统以备对账。产品路径：【财务会计】——【出纳管理】——【银行对账】——【银行对账单】，可通过手工新增或者文件导入的方式维护银行对账单。

　　13、银行存款对账。企业需要定期与银行对账，以确认余额、双方未达项以保证资金安全，通过系统自动或者手工的方式进行银行存款的对账处理。产品路径：【财务会计】——【出纳管理】——【银行对账】——【多账号批量对账】。

金蝶财务软件操作流程和使用技巧

金蝶财务软件操作流程和使用技巧

　　你对金蝶财务软件做账流程和操作技巧了解吗?下面是我为大家带来的金蝶财务软件操作流程和使用技巧的知识，欢迎阅读。

　　一、新建账套

　　在系统登录处直接单击“新建”，输入文件名，保存(在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下，如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套)。下一步输入账套名称，此处名称一定为单位全称，它将出现在所有的打印输出资料中。选择行业后双击或单击“详细资料”，可以查看所选行业的预设科目表。科目级别最长为6级，最多为15位。建议采用“自然月份”和“会计年度由1月1日开始”，选择账套的启用期间，表示从某月开始进行电脑账务处理。完成，进入初始化。

　　二、初始化设置

　　1、币别：增加，输入代码和名称，在启用账套当月输入期初汇率，如：USD 美元 7.2 HKD 港元 0.98

　　2、会计科目：在此可添加、修改和删除科目。有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”，勾选“期末调汇”。有往来业务核算的科目可设置“单一或多核算项目”，勾选“往来业务核算”。存货类科目可勾选“数量金额辅助核算”，输入计量单位。

　　3、核算项目：在此增加往来单位、部门和职员的资料。

　　在“往来单位”页输入往单位代码和名称。

　　在“部门”页，逐个输入部门代码和名称。

　　在“职员”页，注意增加新的职员类别，如果类别为“不参与工资核算”，则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。

　　注：已离职人员选择“不参与工资核算”

　　4、初始数据：

　　白色区域直接录入。黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。

　　如果是年初(1月)建账，只需录入期初余额。年中建账(2-12月)，则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。

　　分币种数据录入：在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入，如选择“美元”，则可输入设了美元核算的科目，选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。

　　注：“综合本位币”窗口只能看不能进行修改。

　　初始往来业务资料录入：

　　双击“应收账款”等设有往来核算的会计科目区域，增加，输入往来业务编号，同一笔经济业务只有一个编号，编号最长20个字符。选择发生日期，输入摘要，借方或贷方发生额，选择核算项目代码，增加。注意：只有相同业务编号的金额可以进行计算。

　　固定资产在窗口左上角下拉框中选择固定资产模块进入，然后点新增，增加固定资产卡片。

　　试算平衡：全部数据输入完毕，试算平衡。平衡以后，可以启用账套。

　　5、启用账套：

　　账套一旦启用，就意味着关闭初始化界面，所有初始化资料都不能修改。单击“启用账套”，根据系统提示一步步进行。注意备份路径。

　　账套的恢复：

　　如果系统遭受破坏，或初始化有误，可以利用备份文件进行恢复，文件——恢复，找到备份文件，打开，在“恢复为”窗口，输入文件名，保存。然后单击“打开账套”，找到刚刚恢复的账套文件，打开即可修改。

　　万一备份文件找不到，可新建一个账套，文件——引入——初始数据，找到源账套，即可将所有初始化资料全部引入。

　　三、操作流程

　　凭证输入——审核——过账

　　1、凭证输入：常用功能键：F7=获取，可获取常用摘要和科目代码、核算项目和业务编号，敲键盘上的小数点两下，自动携带上一条摘要。敲两下反斜杠，自动携带第一条摘要。可以利用摘要库输入常用摘要，用的时候直接调用。空格键可进行借贷方余额切换。自动找平：CTRL+F7，负数：输入数字后按一下减号键。F5新增一张凭证，F8自动保存， F11调出金蝶计算器，F12输入计算值。

　　银行存款类科目需要填写结算方式，结算号，结算日期。应收账款类设了“往来业务核算”的科目必须输入往来单位和业务编号。原材料等设了数量金额辅助核算的科目只要输入数量和单价，金额自动计算。外币科目输入原币，本位币自动折算。

　　涉及到退货凭证，建议采用“科目相同，红字相冲”的方式输入凭证，以便于出报表时从账上取数。

　　在会计分录序时簿里，删除最后一笔凭证，可以马上删除。如果是删除中间任意一笔凭证，只是打上“作废”标记，再单击一次删除，才能彻底删除。在“作废”之后可以“恢复”。

　　2、凭证审核：凭证制单与审核不能为同一人，必须增加一个具有审核功能的操作员

　　单张审核：直接单击凭证工具栏上的“审核”键，再单击一次即可取消。

　　成批审核：在“凭证过滤”窗口设定范围，定义会计期间，选择“全部”或“未审核”凭证，确定。单击“/成批审核”或工具栏上的“批审”按钮，提示是否成批审核?是。

　　反审核：先换上审核人，选择“成批审核”，单击“/成批销章”，可成批反审核，如果只要单张取消，首先选中凭证上的任一分录，单击工具栏上“审核”，打开凭证后，再单击凭证上方的“审核”键，即可单张取消审核。

　　3、凭证过帐：根据系统提示逐步进行。也可以部分过帐，在“凭证过滤”窗口选择凭证范围即可。反过帐：CTRL+F11，也可以部分反过帐，只有系统管理员才有反过帐的权限。

　　4、增加操作员：

　　系统维护——用户管理，在“用户设置”下“新增”，选择用户组，输入操作员名字和安全码(5-16个字符)，确定，授权，在“权限分配”窗口设置相应的权限，权限范围根据实际选择“所有用户”或“本组用户”，授权，提示授权成功。

　　注意：安全码不同于密码，也可在此窗口增加新的用户组。

　　更换操作员：文件——更换操作员，在下拉框里选择自己名字，直接更换。或者直接右单击右下方操作员处，也可直接更换操作员。密码在系统维护——修改密码设置，原密码为空。

　　5、模式凭证的运用：

　　在“模式凭证”窗口新增，输入名称，选择或增加类别，选择凭证字。勾选“常用模式凭证”，输入摘要，获取借贷方科目代码，保存。

　　也可在输入凭证时，在凭证保存前先保存为模式凭证，单击“/保存为模式凭证”，再保存该张凭证。下次再做相同内容的’凭证时，在凭证输入界面单击“/调入模式凭证”。

　　四、固定资产

　　1、增加固定资产：类似于初始化的固定资产卡片输入。

　　输入固定资产代码和名称，入账日期和增加方式，选择使用部门及折旧费用科目和减值准备对方科目等，录入完毕，单击“记帐凭证”，系统给了一张不完整的记帐凭证，补全凭证后保存，回到卡片确定。系统自动生成的凭证不允许修改，只能修改卡片。

　　2、减少固定资产：

　　单击“减少”，获取代码，选择减少日期和减少方式，单击“记帐凭证”，补全凭证后保存，回到卡片确定。减少的固定资产首先纳入“固定资产清理"科目，在收到相关收入和付出费用之后，“固定资产清理”没有余额。

　　3、其他变动：

　　不增不减，信息发生变动，如果原值或折旧没变动，不需要调整凭证。

　　进入其他变动，选择固定资产，前面三项只能查看不能修改，后面增加了三项内容，可在变动信息框进行修改

　　如果原值或折旧发生变动，只需输入调整的原值或折旧数额。

　　4、工作量录入：在本月以前录入的以工作量法提折旧的固定资产，需要录入本月工作量。本月增加的到下月输入工作量。直接输入即可。

　　5、计提折旧：根据提示一步步前进，自动生成凭证。

　　6、变动资料查询：当本月变动资料过帐后，就只能通过本窗口查询。

　　五、工资模块

　　1、设置工资项目：新增工资项目，选择职员姓名、部门、职员类别等，增加基本工资、加班时间、加班工资、岗位津贴、奖金、应发工资、扣款、实发工资等，选择数值型。

　　2、计算方法：(工资项目双击，运算符单击)

　　加班工资=加班时间*5

　　应发工资=基本工资+加班工资+岗位津贴+奖金

　　各公式已在资料上面注明，这里就不再重复

　　3、数据输入：在已输入职员资料的前提下，输入白色方格的数字，黄色为设了公式的单元格，由系统计算。

　　4、工资费用分配：根据提示前进，在“工资分配向导”窗口选择职员类别，选择工资项目，再选择费用科目代码和应付工资代码。每个职员类别都要逐一设置，如管理人员、销售人员等。

　　完成后，系统自动生成一张凭证。

　　5、银行代发工资文本文件：必须先将银行账号设为工资项目!

　　名称类型 长度 小数 项目或常数

　　职员姓名文本 8 职员姓名

　　工资金额数字 14 2 实发工资

　　银行账号文本 14 银行帐号

　　确定。出现银行代发工资文件，勾选“含无帐号职员”。

　　文件——导出，选择引出类型，确认。选择保存路径，输入文件名，保存，再次确认。

　　六、往来模块

　　勾选了“往来业务核算”的科目才可使用。

　　1、核销往来业务：选择会计科目和项目代码，一次只能选择一个往来单位，确定。使用“自动核销”可把同一业务编号余额为零以前的所有业务资料核销掉。反核销或手工核销使用双击所选记录，手工核销时系统不自动检验数字是否正确。在核销窗口，选择项目代码可以过滤到别的往来单位，但应同属于一个会计科目。

　　2、往来对帐单：通过对帐单可反映出每一业务编号往来业务的余额状况。

　　3、帐龄分析：天数可自定义，选择会计科目后，系统自动生成相应账龄分析表。

　　七、出纳系统

　　1、定义出纳系统起始期间：可以和账务系统启用期间不一致，但最好是同步。启用期间在“账套维护/账套选项/税务、银行”中设置。如果选择不需和银行对账，则在做凭证时不需录入结算方式、结算号等。

　　2、现金余额初始录入：录入期初余额即可。

　　3、银行存款初始余额设置：分别输入银行存款日记账和银行对账单的启用余额。注：银行存款日记账余额和银行对账单余额相等。

　　特别注意：银行收支款项的方向与企业刚好相反。

　　4、现金日记账：三种方式可以使用。

　　1)直接新增：直接录入借方或贷方金额，可以选择经手人和摘要，没选也可以保存。2)从账务引入数据：在已知凭证字、凭证号和分录号的前提下才可使用。使用此功能之前，在“维护/账套选项/高级/出纳”中必须做相关设置，即勾选相应功能。回到“现金日记账”窗口中，勾选“/时自动从账务引入数据”，激活此功能才可使用。单击新增，在弹出的“现金日记账”卡片上选择凭证字、号，和分录号，金额和摘要等自动带入。分录号由0开始。3)从凭证引入现金日记账：和第二点相同，先做好相关设置才可使用。在“现金日记账”窗口单击“文件/从凭证引入现金日记账”，在弹出的“凭证过滤”窗口设置条件，确定从哪些凭证引入数据，确定。系统提示引入数据。

　　5、现金盘点与对帐：录入现金实盘数。

　　6、银行对帐单：根据银行提供的对帐单逐笔新增录入。

　　7、银行存款对帐：输入本次对帐日期，确定。

　　自动对帐：设置相应条件，确定。系统默认的条件“借贷方向相反，金额相等”是最基本的条件，不得操作。其他的根据实际自行选择。

　　手工对帐：直接在对帐单和日记账双方双击某条对应记录，对上的以“**”显示，针对“一对多”的情况。由于系统不对手工对帐进行数据校验，因此核对要仔细。

　　取消对账：取消单笔记录，只需同时在对帐单和日记账双方双击。若要一次性取消某次对帐的结果，首先勾选“包括已勾对记录”，单击“取消对帐”，确定取消日期，确定。

　　8、银行存款余额调节表：根据对帐后的未达账项自动生成。调节后的余额应相等。

　　出纳轧账：

　　可在任意期间多次轧帐，但必须至少有一次是在该期的最后一天进行。轧帐后，轧帐日期前的记录不得增删改。

　　反轧帐：CTRL+F9

　　八、期末处理

　　1、自动转帐：设置一些每月要结转性质的凭证，凭证每月数额可能不一样，但取数公式或来源必须一致。如：将制造费用转入生成成本。

　　自动转帐：增加，输入凭证名称和摘要，如：将制造费用转入生产成本，获取生产成本科目代码，选择借贷方向为借，转帐方式：转入;接着再获取制造费用各明细科目代码，有几个获取几个，选择借贷方向为贷，转账方式：按公式转出余额或者发生额，包含未过账凭证，设置好后存盘，每个月做凭证时选中后点生成凭证，凭证自动生成。

　　2、期末调汇：调整数=原币金额*汇率-原折合人民币金额余额

　　在有外币业务，并且所有凭证都已过帐的前提下使用，输入期末汇率，获取汇兑损益科目代码：财务费用，完成。只能选择“付”款凭证或“记”字凭证。

　　3、结转损益：月末所有凭证都过帐后，结转损益，系统自动生成凭证，所有损益类科目的余额转入本年利润科目，月末无余额。

　　4、报表：

　　(1)资产负债表：双击打开，点击“重算”，检查数字是否平衡。

　　如要修改公式首先选中单元格，单击“向导”，清除公式，在账上取数处选科目代码和取数类型，填入公式确定。

　　(2)利润表：系统同样自动生成，打开后点“重算”。

　　(3)报表及凭证的打印

　　报表打印设置在报表页菜单栏“属性”——“报表属性”设置。

　　凭证打印首先进入凭证查询里面的会计分录序时薄，点“文件”下面“打印凭证”，如需要设置在点开打印凭证时有一个“打印设置”，点开后可以设置凭证打印方法。

　　期末结账：可以先结账再出报表，也可以先出报表再结账，如果先结账的在出报表时“报表期间”必须是“上月”。

　　年度结账：如果当前是12月，则在结账时属于年度结账。在年结时，系统强制用户做好备份，因为在年结过程中，系统将把所有的凭证及业务资料全部删除，只将有关账务数据的发生额结入到下一年。年结结到下一年后是无法反结账的，只能使用备份账套进行恢复回到上一年12月。

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使用金蝶软件做账的步骤是什么,全过程是怎样的

金蝶软件做账的具体步骤如下：

1、进入软件后，点击“财务会计—总帐—凭证处理”。

2、进入凭证处理后，点击凭证录入。

3、进入凭证录入界面后，根据原始单据手工录入凭证，然后点击左上角的保存键。

4、每个月做完凭证后，在月底的时候来审核和过帐，点击凭证处理——凭证查询。

5、进入凭证查询时会自动跳出一个窗口，选择未过帐、未审核，然后点击确定。

6、这样搜索出了未过帐未审核的凭证，在上端点击，然后点击成批审批。

7、成批审核成功后，点击第二排的“过滤”按钮。

8、点击过滤后，会出现刚才窗口，选择已审核、未过帐。

9、过滤出已审核未过帐的凭证后，点击“——全部过帐”。

10、全部过帐成功后，回到主界面，点击“总帐——结帐”。

11、点击结帐后，再点击“期末结帐”。

12、进入结帐界面后，点击开始按钮结帐就可以了，这样轻轻松松就做好一个月的帐了。

金蝶系统操作流程

金蝶系统操作流程如下：

1、登录系统后，点击右上角的【文件】——【新建账套】。

2、在【文件名】输入账套名称，保存。

注：保存位置可以修改。

3、输入账套名称：建议输入公司全称，因为这个将在各个账簿中使用，是打印的时候的单位名称。

4 、设置公司所属行业：请选择公司所属行业”—选【新会计准则】，单击“详细资料”可以查看所选行业模板的预设科目。如果选择的是“不建立预设科目表”,建好账套后没有预设科目。

5、下一步进入到定义记账本位币，这里可以根据公司业务需求进行修改。我们这里选择默认为RMB。

6、设置会计科目结构：科目级数最大为 10 级。一级科目代码长度为 4，二级及以后的长度为 2；

7、设定账套期间。

8、新建账套完成。

金蝶财务软件的操作要看有外币和无外币额度差距。有外币的操作就是录入凭证。审核凭证、凭证过账、期末调汇、凭证审核、凭证过账、结转损益、凭证审核、凭证过账、期末结账等操作的流程，在实际操作的时候一定要注意到每一个内容，这样才能够为财务的使用带来帮助，同时也是正确的操作方式，从而也能够为现在的金蝶财务软件的使用带来一个更好的效果。

所以在使用金蝶软件系统的时候还是要看实际的使用方法，掌握到方法才能够为实际的使用带来帮助。而金蝶财务软件无外币的操作方法也是很简单的，首先从录入凭证、审核凭证、凭证过账、结转损益、凭证审核、凭证过账、期末结账等流程，这个流程相对于有外币的操作还是要简单很多，毕竟多了外币肯定在操作上也会相对要更麻烦。

因此在进行操作的时候一定要注意，避免因为操作不当而引起问题，从而也会严重的影响到企业使用金蝶财务软件，因此在实际的操作流程上一定要注意，按照规定的要求来做会更好。

金蝶软件的日常操作流程

金蝶软件的日常操作流程

　　你知道金蝶软件的日常操作流程是怎样的.吗?你对金蝶软件的日常操作流程了解吗?下面是我为大家带来的金蝶软件的日常操作流程，欢迎阅读。

　　一、新增凭证

　　选择相应账套→【财务会计】→【总账系统】→【凭证处理】→【凭证录入】

　　快捷键：

　　基础资料内容的查询：【F7】

　　复制上一条摘要：【..】

　　复制第一条摘要 ：【//】

　　借贷调平键：【Ctrl+F7】

　　空格键：调整借贷方向(英文状态下)

　　红字金额：先输数字，再输“负号”

　　二、修改、删除凭证

　　选择相应账套→【财务会计】→【总账系统】→【凭证处理】→【凭证查询】

　　a、修改：需选中错误凭证点【修改】按钮。

　　b、删除：

　　(1)如果凭证未保存想删除，点【还原】

　　(2)如果凭证已经保存想删除，凭证查询中【删除】。

　　三、凭证审核

　　选择相应账套→【财务会计】→【总账系统】→【凭证处理】→【凭证查询】

　　a、单张审核：选中需审核的凭证→点击【审核】按钮→进入凭证后再点击【审核】按钮即可。

　　b、成批审核：菜单下【成批审核】。

　　注意：

　　1.审核和制单人不能为同一人;

　　2.审核以后的凭证不能直接修改和删除;

　　3.原审核人员才可以取消审核(反审核);

　　四、凭证过账

　　选择相应账套→【财务会计】→【总账系统】→【凭证处理】→【凭证过账】

　　注意：

　　1.过账时，凭证不能过账的原因：

　　(1)初始化未完成(2)无过账权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突

　　2.凭证错误后的修改方法：

　　a未审核、未过账：直接在查询中选中错误凭证修改即可。

　　b已审核、未过账：查询中取消审核章后即可修改。(反审核)

　　c已审核、已过账：

　　(1)在查询中冲销错误凭证

　　(2)在查询中对错误凭证先进行反过账，后反审核，即可修改。

　　五、账簿的查询

　　选择相应账套→【财务会计】→【总账系统】→【账簿】→选择各类账簿(如：【总分类账】)

　　注意：

　　(1)账证一体化：只能查询，不能直接修改。

　　(2)总账和明细账都可以跨年度和月份进行查询。

　　(3)第一次使用多栏账要手工设计。

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